Shrnutí
Kodex KOSPI je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 720. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- ₩1,24T
- Pozic
- 720
- Dividendový výnos
- 0,27 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 57 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -21 %
- 3 měsíce
- -17 %
- Letos
- +32 %
- 1 rok
- +42 %
- 3 roky
- +143 %
- 5 let
- +86 %
- 10 let
- +185 %
- Prům. market cap
- $507,7B
- P/E
- 7,6x
- Forward P/E
- 5,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 42,3 %
- Hrubá marže
- 52,6 %
- Provozní marže
- 38,9 %
- Čistá marže
- -9,8 %
- Payout ratio
- 2,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 28 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 20 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,3 %
- 4 37LG Energy Solution, Ltd. 373220.KS 2,1 %
- 5 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 1,9 %
- 6 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 1,5 %
- 7 00Hyundai Motor Company 005380.KS 1,4 %
- 8 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,3 %
- 9 03Samsung Life Insurance Co., Ltd. 032830.KS 1,1 %
- 10 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 1,1 %
Pozic ve fondu: 720. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 57 %
- Průmysl 17 %
- Finance 8,8 %
- Zbytné spotřební zboží 5,2 %
- Zdravotnictví 3,6 %
- Ostatní 8,9 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 4,7 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (57 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩15,00
- Za 20 let
- ₩748
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 55 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,27 %
- Poslední výplata
- ₩151,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩151,00 na podíl, tedy 0,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩151,00 dne 30. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩29,9B
- Podílů denně
- 528K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩29,9B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
30 302450.KS KB RISE KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,02 % | $131,1M | +42 % | Vyplácí | 98 % |
22 227830.KS Hanwha PLUS KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,20 % | $107,2M | +42 % | Vyplácí | 98 % |
27 277630.KS MIRAE ASSET TIGER KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $354,6M | +42 % | Vyplácí | 97 % |
32 328370.KS Hanwha PLUS KOSPI Total Return ETF | Jižní Korea | 0,15 % | $2,38M | +44 % | Reinvestuje | 97 % |
30 305050.KS ACE KOSPI | Jižní Korea | 0,02 % | $28,5M | +42 % | Reinvestuje | 97 % |
27 277640.KS TIGER KOSPI Largecap | Jižní Korea | 0,29 % | $39,7M | +48 % | Vyplácí | 91 % |