Akcie Kodex KOSPI100 (237350.KS) | Cena a analýza akcie 237350.KS

237350.KS

Kodex KOSPI100 237350.KS · KSC

₩68,680.00 -1.37% (-₩955.00)

Shrnutí

Kodex KOSPI100 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 72 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: ₩780,8B
Pozic: 101
Dividendový výnos: 0,20 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
65 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -23 %
3 měsíce: -18 %
Letos: +46 %
1 rok: +62 %
3 roky: +190 %
5 let: +128 %
10 let: +264 %

Prům. market cap: $535,9B
P/E: 7,4x
Forward P/E: 5,5x
P/S: 1,6x
P/B: 1,6x
P/FCF: 9,0x
EV/EBITDA: 5,8x
Dividend yield: 0,30 %
ROIC: 18,6 %
ROE: 46,3 %
Hrubá marže: 55,2 %
Provozní marže: 41,3 %
Čistá marže: -8,7 %
Payout ratio: 2,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,2x
Beta: 1,10

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 32 %
2
00
SK hynix Inc. 000660.KS 27 %
3
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,6 %
4
00
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,4 %
5
10
KB Financial Group Inc. 105560.KS 1,8 %
6
00
Hyundai Motor Company 005380.KS 1,6 %
7
05
Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 1,4 %
8
00
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 1,2 %
9
06
Celltrion, Inc. 068270.KS 1,2 %
10
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,1 %

Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 72 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 65 %
Průmysl 12 %
Finance 8,8 %
Zbytné spotřební zboží 4,5 %
Komunikační služby 2,5 %
Ostatní 6,7 %

Podle zemí

Jižní Korea 100 %
Ostatní země 0,4 %

Podle velikosti firem

Mega cap 59 %
Large cap 33 %
Mid cap 8,7 %
Small cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (65 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z ₩10 000: ₩15,00
Za 20 let: ₩748

Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+0,7 %

-26 %

+22 %

-11 %

+92 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +14 %
Nejhlubší propad: -43 %
Roční kolísavost: 60 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,20 %
Poslední výplata: ₩134,00

Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩134,00 na podíl, tedy 0,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩134,00 dne 30. 7. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ₩25,9B
Podílů denně: 378K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩25,9B tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 7,4
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 4,0 %
Nadhodnocené 81 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
15 153270.KS KOSEF 100 ETF	Jižní Korea	0,20 %	$13,2M	+61 %	Vyplácí	99 %
15 159800.KS DB Mighty K100 ETF	Jižní Korea	0,38 %	$13,2K	+59 %	Reinvestuje	99 %
14 140950.KS Kyobo AXA Power K100 ETF	Jižní Korea	0,15 %	$17,4K	+61 %	Vyplácí	99 %
27 278530.KS Samsung KODEX 200 Total Return ETF	Jižní Korea	0,05 %	$4,69B	+60 %	Reinvestuje	93 %
31 3121.HK CSOP KOSPI 200 ETF	Hongkong – ZAO Číny	1,80 %	$97,5M	-	-	93 %
06 069500.KS Samsung KODEX 200 ETF	Jižní Korea	0,15 %	$16,3B	+58 %	Vyplácí	93 %