Povzetek
Kodex MSCI Quality je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Kodex. Število pozicij v njem: 113. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- ₩41,4B
- Število pozicij
- 113
- Dividendni donos
- 0,08 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 64 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Južna Koreja).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −22 %
- 3 meseci
- −17 %
- Letos
- +51 %
- 1 leto
- +72 %
- 3 leta
- +220 %
- 5 let
- +129 %
- Povpr. market cap
- $426,3B
- P/E
- 8,0x
- Forward P/E
- 7,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 0,22 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 45,0 %
- Bruto marža
- 54,1 %
- Poslovna marža
- 43,3 %
- Neto marža
- −75,6 %
- Payout ratio
- 1,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 23 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 21 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 6,2 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 5,6 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,1 %
- 6 00Kia Corporation 000270.KS 2,5 %
- 7 06Celltrion, Inc. 068270.KS 2,5 %
- 8 03NAVER Corporation 035420.KS 2,2 %
- 9 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 2,1 %
- 10 01Hyundai Mobis Co.,Ltd 012330.KS 1,8 %
Število pozicij v skladu: 113. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 64 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,7 %
- Zdravstvo 5,9 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,5 %
- Drugo 6,9 %
Po državah
- Južna Koreja 100 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 47 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (64 %). Največja država: Južna Koreja (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (47 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od ₩10.000
- ₩30,00
- V 20 letih
- ₩1476
Od vsakih vloženih ₩10.000 sklad vzame ₩30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ₩1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 60 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,08 %
- Zadnje izplačilo
- ₩20,00
V zadnjih 12 mesecih je izplačal ₩20,00 na enoto, kar je 0,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo ₩20,00 dne 30. jul. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
- Dnevni promet
- ₩479,5M
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ₩479,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,0
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 7,3 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 275280.KS Kodex MSCI Momentum | Južna Koreja | 0,30 % | $22,8M | +51 % | Izplačuje | 70 % |
32 325010.KS Samsung Kodex Fn Growth ETF | Južna Koreja | 0,30 % | $75,2M | +52 % | Izplačuje | 69 % |
29 290130.KS KB RISE ESG SRI ETF | Južna Koreja | 0,30 % | $402,4M | +79 % | Reinvestira | 68 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Južna Koreja | 0,30 % | $12,3M | +71 % | Izplačuje | 68 % |
28 289250.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF | Južna Koreja | 0,40 % | $12,8M | +76 % | Izplačuje | 68 % |
EW EWY iShares MSCI South Korea ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $11,4B | +64 % | Izplačuje | 67 % |