Shrnutí
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 134. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 171,9M €
- Pozic
- 134
- Dividendový výnos
- 1,95 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 165,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +11 %
- Prům. market cap
- $152,7B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 2,28 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 25,0 %
- Hrubá marže
- 52,4 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,8 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 5,1 %
- 3 ABABB Ltd ABBN.SW 3,5 %
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,4 %
- 5 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,3 %
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 3,3 %
- 7 INING INGA.AS 2,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 2,7 %
- 9 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 2,4 %
- 10 ELEssilorLuxottica EL.PA 2,2 %
Pozic ve fondu: 134. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Švýcarsko 24 %
- Francie 17 %
- Nizozemsko 15 %
- Spojené království 13 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Švýcarsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +2,0 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 2,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,95 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,02 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,16 € na podíl, tedy 1,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,02 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 165,2K €
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 165,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDSE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $29,6M | +5,5 % | Reinvestuje | 99 % |
IU IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,40B | +9,4 % | Reinvestuje | 99 % |
IS ISED.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $192,5M | +7,6 % | Vyplácí | 99 % |
CB CBUD.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $7,90M | +6,8 % | Vyplácí | 99 % |
CB CBUD.SG iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Irsko | 0,23 % | $7,88M | +6,9 % | Reinvestuje | 99 % |
ED EDSRI.MI Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | Lucembursko | 0,18 % | $1,76B | +3,2 % | Vyplácí | 82 % |