Podsumowanie
Defiance AI & Power Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 88. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,69%
- Wielkość funduszu
- $804,1M
- Pozycje
- 88
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $31,7M.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 52% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 82% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,69% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -17%
- 3 miesiące
- -18%
- Ten rok
- +8,6%
- 1 rok
- -2,5%
- Śr. market cap
- $621,8B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 33,7x
- EV/EBITDA
- 21,6x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 12,1%
- ROE
- 31,8%
- Marża brutto
- 38,5%
- Marża operacyjna
- -132,0%
- Marża netto
- -106,6%
- Payout ratio
- 21,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ETEaton Corporation plc ETN 8,6%
- 2 PWQuanta Services PWR 8,5%
- 3 GEGE Vernova GEV 8,4%
- 4 VRVertiv VRT 6,1%
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,7%
- 6 NVNvidia NVDA 4,6%
- 7 BEBloom Energy Corporation BE 4,5%
- 8 AVBroadcom AVGO 4,3%
- 9 CCCameco CCJ 3,7%
- 10 CEConstellation Energy CEG 3,6%
Pozycje w funduszu: 88. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 52%
- Technologie 18%
- Użyteczność publiczna 16%
- Energia 6,4%
- Usługi komunikacyjne 5,1%
- Pozostałe 3,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 82%
- Irlandia 8,6%
- Kanada 4,1%
- Wielka Brytania 3,1%
- Pozostałe kraje 2,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 58%
- Mid cap 8,8%
- Small cap 5,9%
- Micro cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (52%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (82%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $69,00
- Przez 20 lat
- $3278
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $69,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3278.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -2,5%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 39%
Spadek w ostatnim roku: 2,5%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $31,7M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,2
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 5,2%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RA RACK VanEck ETF Trust - VanEck Data Center Supply Chain ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $51,6M | - | - | 41% |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $145,5M | -3,9% | Wypłaca | 39% |
IV IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $13,8M | - | - | 34% |
JO JOUL Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $8,21M | - | - | 32% |
ZA ZAP Global X - U.S. Electrification ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $275,0M | +0,2% | Wypłaca | 31% |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $53,5M | - | Wypłaca | 29% |