Shrnutí
Alger AI Enablers & Adopters ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Alger. Pozic uvnitř: 78. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $1,71B
- Pozic
- 78
- Dividendový výnos
- 1,28 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,71B.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 60 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $1,98T
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 9,0x
- P/FCF
- 42,3x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 24,0 %
- ROE
- 47,4 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 30,5 %
- Čistá marže
- 26,7 %
- Payout ratio
- 8,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,5 %
- 3 TSTSMC TSM 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOG 4,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 7 MEMeta META 3,7 %
- 8 NBNebius Group N.V. NBIS 3,3 %
- 9 STSeagate STX 3,2 %
- 10 TSTesla TSLA 2,6 %
Pozic ve fondu: 78. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 60 %
- Komunikační služby 9,8 %
- Zbytné spotřební zboží 9,6 %
- Průmysl 5,8 %
- Zdravotnictví 3,1 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Tchaj-wan 5,7 %
- Nizozemsko 4,5 %
- Singapur 0,9 %
- Ostatní země 5,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 3,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (60 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,28 %
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,54 na podíl, tedy 1,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,37M
- Podílů denně
- 80K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,37M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,3
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CN CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | Spojené státy | 0,56 % | $98,9M | +6,8 % | Vyplácí | 69 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,24M | - | Vyplácí | 57 % |
AT ATFV Alger 35 ETF | Spojené státy | 0,56 % | $44,1M | +4,7 % | Vyplácí | 56 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $62,5B | +6,5 % | Vyplácí | 53 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· podílový fond | - | - | $11,1B | +3,9 % | Vyplácí | 52 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Spojené státy | 0,79 % | $18,1M | +7,6 % | - | 51 % |