Shrnutí
InfraCap MLP ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 98 % fondu.
- Roční náklady
- 1,72 %
- Majetek fondu
- $462,2M
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 8,22 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 98 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +25 %
- 3 roky
- +42 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- -55 %
- Prům. market cap
- $44,5B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 5,92 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 34,8 %
- Hrubá marže
- 38,4 %
- Provozní marže
- 27,7 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 74,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,36
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Energy Transfer LP 16 %
- 2 Sunoco LP 15 %
- 3 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
- 4 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
- 5 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 6 WEWestern Midstream Partners, LP WES 12 %
- 7 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,6 %
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,4 %
- 9 HEHess Midstream LP HESM 4,2 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 3,6 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 98 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
- Síťová odvětví 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Kanada 0,7 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Large cap 87 %
- Mid cap 9,0 %
- Small cap 4,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $172
- Za 20 let
- $7 464
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $172 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 464.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -7,7 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,22 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,98 na podíl, tedy 8,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,66M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,66M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 77 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 23 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMLP Alerian MLP ETF | Spojené státy | 1,01 % | $12,8B | +14 % | Vyplácí | 89 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Spojené státy | 0,77 % | $2,40B | +14 % | Vyplácí | 88 % |
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· podílový fond | - | - | $1,17B | +22 % | Vyplácí | 79 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $421,8M | +29 % | Reinvestuje | 72 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $365,8M | +19 % | Vyplácí | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $298,5M | +14 % | Vyplácí | 45 % |
