Shrnutí
Avantis U.S. Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 948. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $14,7B
- Pozic
- 1 948
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $14,7B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $42,7M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +64 %
- Prům. market cap
- $2,32T
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 58,8 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 31,4 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 MEMeta META 2,2 %
- 6 MUMicron MU 2,0 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 1,9 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,5 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,4 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,3 %
Pozic ve fondu: 1 948. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 30 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Průmysl 9,6 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 0,9 %
- Bermudy 0,6 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 1,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 8,0 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (30 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 8. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $42,7M
- Podílů denně
- 333K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $42,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,57B | +16 % | Vyplácí | 89 % |
DF DFAL Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | Spojené státy | 0,13 % | $1,70B | - | Vyplácí | 73 % |
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,0B | -99 % | Reinvestuje | 72 % |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,8B | +11 % | Reinvestuje | 72 % |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $58,0B | -99 % | Reinvestuje | 72 % |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $57,9B | +13 % | Vyplácí | 72 % |