Shrnutí
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Avantis. Pozic uvnitř: 1 848. Deset největších tvoří 6,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- 1,39B €
- Pozic
- 1 848
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,2 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,39B €.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +28 %
- Prům. market cap
- $5,92B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,1x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 60,5 %
- ROE
- 19,7 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 14,6 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,50
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 23 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7 %
- 2 CHOasis Petroleum CHRD 0,7 %
- 3 LYLyft LYFT 0,6 %
- 4 MMacy's M 0,6 %
- 5 LELear LEA 0,6 %
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 0,6 %
- 7 MAMatson, Inc. MATX 0,6 %
- 8 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,6 %
- 9 SMSM Energy Company SM 0,6 %
- 10 WFWeatherford International plc WFRD 0,6 %
Pozic ve fondu: 1 848. Deset největších tvoří 6,2 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 23 %
- Zbytné spotřební zboží 21 %
- Energetika 14 %
- Průmysl 14 %
- Základní materiály 10 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 63 %
- Japonsko 11 %
- Spojené království 3,8 %
- Kanada 3,3 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (63 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 39,00 €
- Za 20 let
- 1 903 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 39,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 903 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,87M €
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,87M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 23 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,25 % | $32,2B | +22 % | Vyplácí | 63 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,33 % | $7,76B | +21 % | Vyplácí | 32 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $14,0B | +19 % | Vyplácí | 30 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Spojené státy | 0,29 % | $12,6M | +13 % | Vyplácí | 26 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $237,2M | +15 % | Vyplácí | 25 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $137,5M | +14 % | Vyplácí | 24 % |