Shrnutí
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 2 564. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 5,35B €
- Pozic
- 2 564
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 5,35B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,3 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $873,0B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 35,0 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 40,0 %
- Čistá marže
- 21,3 %
- Payout ratio
- 8,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,4 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,7 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
- 8 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,8 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,7 %
- 10 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 0,7 %
Pozic ve fondu: 2 564. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Průmysl 7,0 %
- Komunikační služby 5,7 %
- Ostatní 17 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 30 %
- Jižní Korea 18 %
- Čína 17 %
- Indie 12 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Tchaj-wan (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,40M €
- Podílů denně
- 276K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,40M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,8
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 6,0 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OM OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $7,80B | +18 % | Vyplácí | 91 % |
IE IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,09 % | $149,0B | +11 % | Vyplácí | 86 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $28,7B | +13 % | Vyplácí | 85 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $277,0M | +12 % | Vyplácí | 85 % |
IB IBC3.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $42,0B | +16 % | Vyplácí | 85 % |
IS IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $42,2B | +18 % | Reinvestuje | 85 % |
