Shrnutí
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 555. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 7,22B €
- Pozic
- 555
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 7,22B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,6 %
- 3 měsíce
- -2,1 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +127 %
- Prům. market cap
- $870,5B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 34,8 %
- Hrubá marže
- 55,1 %
- Provozní marže
- 39,6 %
- Čistá marže
- 20,3 %
- Payout ratio
- 8,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,1 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,5 %
- 4 ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC 4,2 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,2 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1 %
- 10 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,0 %
Pozic ve fondu: 555. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 53 %
- Finance 14 %
- Zbytné spotřební zboží 8,1 %
- Průmysl 6,0 %
- Komunikační služby 5,9 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Čína 18 %
- Indie 13 %
- Irsko 4,6 %
- Hongkong – ZAO Číny 1,6 %
- Ostatní země 63 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 45 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 7,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Čína (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 6,47M €
- Podílů denně
- 26K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,47M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSEMAS.SW iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $7,89B | +16 % | Reinvestuje | 99 % |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Spojené státy | 0,72 % | $3,62B | +13 % | Vyplácí | 88 % |
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $3,93B | +659 % | Reinvestuje | 88 % |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $41,6M | +13 % | Reinvestuje | 88 % |
EE EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Spojené státy | 0,49 % | $2,09B | +11 % | Vyplácí | 86 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,24B | +20 % | Vyplácí | 85 % |