Shrnutí
Capital Group Conservative Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 75. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $2,17B
- Pozic
- 75
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,17B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,4M.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 rok
- +8,2 %
- Prům. market cap
- $1,04T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 38,6 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 50,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 2 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 3 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 4 LLEli Lilly LLY 3,2 %
- 5 AAApple AAPL 2,9 %
- 6 ABAbbVie ABBV 2,9 %
- 7 CSCisco CSCO 2,8 %
- 8 SBStarbucks SBUX 2,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,4 %
Pozic ve fondu: 75. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Průmysl 9,6 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 3,7 %
- Tchaj-wan 1,8 %
- Kanada 1,0 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 9,5 %
Růst za poslední rok: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,4M
- Podílů denně
- 316K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $12,0B | +9,7 % | Vyplácí | 56 % |
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $38,8B | +13 % | Vyplácí | 55 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Spojené státy | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Vyplácí | 45 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 44 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Spojené státy | 0,15 % | $750,1M | +15 % | Vyplácí | 44 % |
TD TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,33B | +12 % | Vyplácí | 43 % |