Akcie Capital Group International Equity ETF (CGIE)

CGIE

Capital Group International Equity ETF CGIE · AMEX

$35.82 -0.87% (-$0.32)

Shrnutí

Capital Group International Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 80. Deset největších tvoří 25 % fondu.

Roční náklady: 0,54 %
Majetek fondu: $2,46B
Pozic: 80
Dividendový výnos: 1,40 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $2,46B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $13,9M.
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.

Na co si dát pozor

Náklady 0,54 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,7 %
3 měsíce: -1,0 %
Letos: +2,8 %
1 rok: +4,4 %
3 roky: +49 %

Prům. market cap: $218,0B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 17,6x
P/S: 2,6x
P/B: 2,9x
P/FCF: 11,9x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 14,7 %
ROE: 22,1 %
Hrubá marže: 42,9 %
Provozní marže: 25,9 %
Čistá marže: 20,4 %
Payout ratio: 48,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,65

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,8 %
2
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,9 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,7 %
4
TS
TSMC TSM 2,4 %
5
SE
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB-A.ST 2,2 %
6
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,2 %
7 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 2,2 %
8
AI
Airbus AIR.PA 2,0 %
9
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 1,9 %
10
IB
Iberdrola IBE.MC 1,9 %

Pozic ve fondu: 80. Deset největších tvoří 25 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 26 %
Finance 23 %
Technologie 20 %
Nezbytné spotřební zboží 6,3 %
Síťová odvětví 5,9 %
Ostatní 18 %

Podle zemí

Japonsko 23 %
Francie 14 %
Spojené království 12 %
Nizozemsko 8,6 %
Ostatní země 42 %

Podle velikosti firem

Mega cap 25 %
Large cap 75 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (26 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,54 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $54,00
Za 20 let: $2 600

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $54,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 600.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-0,5 %

+27 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +14 %
Nejhlubší propad: -14 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,05

0,35

0,41

20212022202320242025

Výnos: 1,40 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,37

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 1,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,37 dne 30. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $13,9M
Podílů denně: 388K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $13,9M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,6
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 6,3 %
Nadhodnocené 66 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CG CGIC Capital Group International Core Equity ETF	Spojené státy	0,54 %	$2,52B	+11 %	Vyplácí	40 %
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Spojené státy	0,34 %	$10,6B	+0,8 %	Vyplácí	37 %
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Německo	0,19 %	$220,7M	+11 %	Vyplácí	37 %
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irsko	0,35 %	$628,3M	+11 %	Vyplácí	37 %
CG CGGE Capital Group Global Equity ETF	Spojené státy	0,47 %	$3,21B	+8,1 %	Vyplácí	36 %
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	Německo	0,10 %	$10,3B	+7,2 %	Vyplácí	35 %