Shrnutí
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho YieldMax. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 1,03 %
- Majetek fondu
- $1,23B
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 47,88 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,23B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $40,3M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,03 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -18 %
- 3 měsíce
- -18 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 rok
- -0,8 %
- Prům. market cap
- $760,1B
- P/E
- 37,1x
- Forward P/E
- 28,3x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 8,3x
- P/FCF
- 41,1x
- EV/EBITDA
- 25,4x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 21,7 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 29,8 %
- Čistá marže
- 28,4 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,95
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 2 AMAMD AMD 6,1 %
- 3 MRMarvell MRVL 5,8 %
- 4 AVBroadcom AVGO 5,2 %
- 5 MUMicron MU 4,8 %
- 6 INIntel INTC 4,6 %
- 7 LRLam Research LRCX 4,4 %
- 8 ASASE ASX 4,3 %
- 9 UMUnited Microelectronics UMC 4,2 %
- 10 ASASML ASML 4,2 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 72 %
- Nizozemsko 9,6 %
- Spojené království 3,3 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $103
- Za 20 let
- $4 748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $103 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 748.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -0,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 41 %
Pokles za poslední rok: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 47,88 %
- Výplat ročně
- 38
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $27,66 na podíl, tedy 47,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $40,3M
- Podílů denně
- 697K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $40,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 37,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $62,6M | +34 % | Vyplácí | 95 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,33 % | $43,8B | +62 % | Vyplácí | 73 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,19 % | $2,78B | +54 % | Vyplácí | 72 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Jižní Korea | 0,49 % | $4,12B | +44 % | Vyplácí | 70 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,35 % | $66,6B | +50 % | Vyplácí | 67 % |
SO SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,91 % | $20,4B | +94 % | Vyplácí | 62 % |
