Shrnutí
Convergence Long/Short Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Convergence. Pozic uvnitř: 360. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 1,52 %
- Majetek fondu
- $1,02B
- Pozic
- 360
- Dividendový výnos
- 0,78 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,02B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,7M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 1,52 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +109 %
- Prům. market cap
- $1,55T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 28,8 %
- ROE
- 54,5 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 30,7 %
- Čistá marže
- 29,4 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,75
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash & Other 41 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 MUMicron MU 3,2 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 7 AAApple AAPL 2,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 9 AMAMD AMD 2,4 %
- 10 FTFortinet FTNT 2,2 %
Pozic ve fondu: 360. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,8 %
- Průmysl 8,9 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 61 %
- Irsko 0,9 %
- Francie 0,2 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (61 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $152
- Za 20 let
- $6 712
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $152 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 712.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,78 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,26 na podíl, tedy 0,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 15. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,7M
- Podílů denně
- 381K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 4,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Spojené státy | 0,40 % | $665,1M | +25 % | - | 49 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $143,3M | +19 % | Vyplácí | 49 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,13B | +14 % | Vyplácí | 48 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Spojené státy | 0,32 % | $4,10B | +2,9 % | Vyplácí | 45 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,10 % | $458,8M | - | Vyplácí | 45 % |
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF | Spojené státy | 0,59 % | $70,8M | - | Vyplácí | 45 % |