Povzetek
Evolve Cyber Security Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Evolve. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $248,8M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 0,05 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 71 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $323,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +9,5 %
- 3 meseci
- +31 %
- Letos
- +68 %
- 1 leto
- +42 %
- 3 leta
- +139 %
- 5 let
- +65 %
- Povpr. market cap
- $63,6B
- P/E
- 41,4x
- Forward P/E
- 31,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 29,5x
- Dividend yield
- 0,02 %
- ROIC
- 1,5 %
- ROE
- 9,2 %
- Bruto marža
- 71,8 %
- Poslovna marža
- −4,6 %
- Neto marža
- −4,9 %
- Payout ratio
- 0,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,8x
- Beta
- 1,29
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ZSZscaler ZS 9,1 %
- 2 RBRubrik RBRK 7,8 %
- 3 OKOkta OKTA 7,5 %
- 4 FTFortinet FTNT 7,3 %
- 5 FFF5 FFIV 7,3 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 6,7 %
- 7 CRCrowdStrike CRWD 6,7 %
- 8 CHCheck Point CHKP 6,6 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 5,8 %
- 10 CACACI CACI 5,8 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 71 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 97 %
- Industrija 3,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Izrael 6,1 %
- Japonska 3,2 %
- Kanada 2,0 %
- Druge države 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 3,2 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (97 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 36 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,05 %
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $323,2K
- Enote na dan
- 3,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $323,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 41,4
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 1,4 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 41,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPAM Themes Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $6,23M | +35 % | Izplačuje | 71 % |
BU BUG Global X - Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,13B | +40 % | Izplačuje | 70 % |
PS PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $8,27M | +30 % | Izplačuje | 70 % |
IS IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $2,58B | +33 % | Izplačuje | 65 % |
WC WCBR.MI WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,45 % | $576,0M | +57 % | Reinvestira | 64 % |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,90M | - | - | 63 % |