Shrnutí
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 335. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $203,0M
- Pozic
- 335
- Dividendový výnos
- 1,09 %
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $149,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $168,7B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,90 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 19,6 %
- Čistá marže
- 12,1 %
- Payout ratio
- 59,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,46
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PFPfizer PFE 2,4 %
- 2 CVChevron CVX 2,3 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,2 %
- 4 MOAltria MO 2,0 %
- 5 VZVerizon VZ 1,9 %
- 6 PMPhilip Morris PM 1,7 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 1,6 %
- 8 KOCoca-Cola KO 1,5 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
- 10 HPHP HPQ 1,2 %
Pozic ve fondu: 335. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Energetika 15 %
- Síťová odvětví 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Spojené království 5,5 %
- Francie 4,0 %
- Španělsko 3,5 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,0 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,09 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 1,09 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $149,3K
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $149,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 44 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVY iShares Select Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $23,5B | +13 % | Vyplácí | 57 % |
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $470,1M | +18 % | Vyplácí | 57 % |
EX EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $470,2M | +18 % | Vyplácí | 57 % |
ZI ZINC Zacks Income ETF | Spojené státy | 1,07 % | $526,2K | - | Vyplácí | 37 % |
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund | Spojené státy | 0,38 % | $1,62B | +17 % | Vyplácí | 36 % |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Spojené státy | 0,39 % | $404,9M | +16 % | Vyplácí | 32 % |
