Shrnutí
Dimensional - International Core Equity Market ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 3 776. Deset největších tvoří 9,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $18,2B
- Pozic
- 3 776
- Dividendový výnos
- 2,45 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $18,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $72,9M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,6 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +8,1 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $218,8B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 24,8 %
- Hrubá marže
- 47,9 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 17,5 %
- Payout ratio
- 52,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML ASML 1,8 %
- 2 SHELL PLC 1,3 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,2 %
- 4 HSBC HOLDINGS PLC 1,0 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 0,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 0,8 %
- 7 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
- 8 NVNovartis NVS 0,7 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 0,7 %
- 10 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,6 %
Pozic ve fondu: 3 776. Deset největších tvoří 9,7 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 18 %
- Technologie 11 %
- Základní materiály 9,0 %
- Zdravotnictví 8,4 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Kanada 12 %
- Spojené království 11 %
- Švýcarsko 8,3 %
- Ostatní země 44 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 9,8 %
- Small cap 0,09 %
- Micro cap 0,05 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,01 na podíl, tedy 2,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $72,9M
- Podílů denně
- 1,8M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $72,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Spojené státy | 0,04 % | $33,5B | +9,1 % | Vyplácí | 69 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +17 % | Reinvestuje | 69 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,69B | +13 % | - | 68 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,15 % | $3,70B | +1,3 % | - | 68 % |
WE WEXU.DE Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Irsko | 0,15 % | $908,0M | +13 % | Reinvestuje | 68 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,07 % | $188,4B | +7,9 % | Vyplácí | 68 % |