Shrnutí
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Distillate. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $2,09B
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,04 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,09B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10,0 %.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,3 %
- 3 měsíce
- +10 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +61 %
- Prům. market cap
- $111,2B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- 16,7 %
- ROE
- 36,3 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 21,1 %
- Čistá marže
- 15,6 %
- Payout ratio
- 31,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 2,2 %
- 2 UNUnitedHealth UNH 2,1 %
- 3 CRSalesforce CRM 2,0 %
- 4 ABAbbVie ABBV 2,0 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 1,9 %
- 6 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,9 %
- 7 CMComcast CMCSA 1,7 %
- 8 ADAdobe ADBE 1,5 %
- 9 BKBooking BKNG 1,5 %
- 10 MOAltria MO 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Zdravotnictví 23 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Finance 8,8 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 5,9 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 5,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10,0 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,04 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,17
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,89M
- Podílů denně
- 85K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,89M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,8
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 23 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,6B | +23 % | Vyplácí | 33 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $750,2M | +36 % | Vyplácí | 32 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,56M | +15 % | Vyplácí | 31 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,44 % | $8,51B | +43 % | Vyplácí | 30 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $35,7M | +31 % | Vyplácí | 29 % |
PY PY Principal Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $138,0M | +12 % | Vyplácí | 24 % |
