Shrnutí
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 171. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- $19,2B
- Pozic
- 171
- Dividendový výnos
- 0,85 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $19,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $34,0M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +68 %
- Prům. market cap
- $1,54T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 13,0x
- P/FCF
- 28,2x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,04 %
- ROIC
- 29,8 %
- ROE
- 76,6 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 37,2 %
- Čistá marže
- 30,6 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 3 LLEli Lilly LLY 5,0 %
- 4 VVisa V 4,7 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 6 MUMicron MU 3,8 %
- 7 MEMeta META 2,8 %
- 8 MAMastercard MA 2,6 %
- 9 CACaterpillar CAT 2,1 %
- 10 HDThe Home Depot HD 2,0 %
Pozic ve fondu: 171. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 10 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Spojené království 0,1 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $24,00
- Za 20 let
- $1 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 0,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $34,0M
- Podílů denně
- 806K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $34,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $948,1M | +15 % | Vyplácí | 55 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +19 % | Reinvestuje | 53 % |
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,3B | +13 % | Vyplácí | 53 % |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Spojené státy | 0,49 % | $357,3M | +13 % | Vyplácí | 53 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Spojené státy | 0,25 % | $26,0 | - | - | 53 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $186,5M | +13 % | Vyplácí | 53 % |
