Shrnutí
U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 576. Deset největších tvoří 7,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $1,90B
- Pozic
- 576
- Dividendový výnos
- 0,29 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,90B.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $255,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,6 %
- 3 měsíce
- -2,2 %
- Prům. market cap
- $11,5B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 20,2 %
- ROE
- 43,9 %
- Hrubá marže
- 45,0 %
- Provozní marže
- 21,0 %
- Čistá marže
- 14,7 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,9 %
- 2 MAManhattan Associates MANH 0,8 %
- 3 CCCrown Holdings, Inc. CCK 0,8 %
- 4 ALAllegion ALLE 0,7 %
- 5 MEMedpace MEDP 0,7 %
- 6 BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 0,7 %
- 7 PAPaycom Software PAYC 0,7 %
- 8 FIFive Below FIVE 0,6 %
- 9 AVAvery Dennison AVY 0,6 %
- 10 EHEncompass Health EHC 0,6 %
Pozic ve fondu: 576. Deset největších tvoří 7,1 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Technologie 19 %
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 10,0 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,6 %
- Švédsko 0,5 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 25 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 5,2 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,7 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,29 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $255,8K
- Podílů denně
- 5,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $255,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $949,6M | +8,5 % | Vyplácí | 43 % |
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $6,73M | - | Vyplácí | 41 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,73 % | $550,5M | +2,9 % | Vyplácí | 35 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +12 % | Vyplácí | 33 % |
MD MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,75B | +9,7 % | Vyplácí | 33 % |
IJ IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | Spojené státy | 0,16 % | $10,2B | +9,8 % | Vyplácí | 32 % |