Shrnutí
Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 770. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $371,3M
- Pozic
- 770
- Dividendový výnos
- 3,52 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $60,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- -1,3 %
- 3 roky
- +29 %
- Prům. market cap
- $2,48T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,5x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 34,5 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,7 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MEMeta META 2,1 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 770. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,52 %
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 3,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $60,2K
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $60,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 10,0 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,02 % | $164,6B | +12 % | Vyplácí | 94 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,6M | -5,0 % | Vyplácí | 94 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $155,2B | +18 % | Reinvestuje | 94 % |
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $155,2B | +18 % | Reinvestuje | 94 % |
CS CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $155,2B | +18 % | Reinvestuje | 94 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $812,0B | +16 % | Vyplácí | 94 % |
