Shrnutí
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 5,77B €
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 5,77B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 19 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,0 %
- 3 měsíce
- +4,3 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +89 %
- 5 let
- +95 %
- 10 let
- +468 %
- Prům. market cap
- $2,04T
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 26,6x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,3x
- P/FCF
- 37,8x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 56,6 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 32,7 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 8,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 5 MUMicron MU 4,3 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 58 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,2 %
- Průmysl 5,4 %
- Ostatní 7,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 1,6 %
- Nizozemsko 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (58 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- 0,23 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,37 € na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,23 € dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 6,06M €
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,06M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 2,0 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,76B | +5,3 % | Vyplácí | 100 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +19 % | Reinvestuje | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,6B | +15 % | Reinvestuje | 100 % |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $2,06B | +12 % | Reinvestuje | 100 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,10 % | $40,6M | - | Vyplácí | 100 % |
IQ IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,12 % | $269,9M | - | Vyplácí | 100 % |