Shrnutí
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,38 %
- Majetek fondu
- $34,5M
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,14 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,38 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $34,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $25,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +7,3 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +70 %
- Prům. market cap
- $1,85T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 55,2 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 33,3 %
- Čistá marže
- 28,9 %
- Payout ratio
- 44,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,1 %
- 7 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,8 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Zdravotnictví 12 %
- Finance 9,5 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Průmysl 8,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Nizozemsko 1,4 %
- Indie 1,2 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 8,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 2,7 %
- Small cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $38,00
- Za 20 let
- $1 856
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $38,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 856.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,14 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,65 na podíl, tedy 1,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $25,7K
- Podílů denně
- 447
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Spojené státy | 0,15 % | $750,1M | +15 % | Vyplácí | 59 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Kanada | 0,38 % | $190,4M | +5,0 % | Vyplácí | 56 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $11,4M | +10 % | Vyplácí | 56 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Spojené státy | 0,06 % | $158,3M | +15 % | Vyplácí | 54 % |
CL CLXRX Columbia Large Cap Index Fund Institutional 2 Class· podílový fond | - | - | $2,91B | -4,5 % | Vyplácí | 52 % |
NE NEIAX Columbia Large Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $2,91B | -5,3 % | Vyplácí | 52 % |