Akcje First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL · AMEX

$52.92 -0.79% (-$0.42)

Podsumowanie

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.

Koszty roczne: 0,43%
Wielkość funduszu: $8,04B
Pozycje: 101
Stopa dywidendy: 3,66%
Działa od: 2006

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $8,04B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $41,1M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%.
Działa od 2006 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,4%
3 miesiące: +2,9%
Ten rok: +19%
1 rok: +22%
3 lata: +63%
5 lat: +56%
10 lat: +99%

Śr. market cap: $153,2B
P/E: 17,0x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 13,2x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 4,33%
ROIC: 10,9%
ROE: 19,4%
Marża brutto: 50,1%
Marża operacyjna: 22,5%
Marża netto: 13,7%
Payout ratio: 73,6%
Dług netto/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,39

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
CV
Chevron CVX 9,4%
2
VZ
Verizon VZ 6,6%
3
PF
Pfizer PFE 6,6%
4
PM
Philip Morris PM 6,3%
5
PE
PepsiCo PEP 5,1%
6
MO
Altria MO 4,8%
7
AC
Accenture ACN 3,4%
8
UP
UPS UPS 3,1%
9
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 3,0%
10
CM
Comcast CMCSA 2,5%

Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 51% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Dobra konsumpcyjne defensywne 24%
Użyteczność publiczna 15%
Energia 13%
Finanse 12%
Ochrona zdrowia 12%
Pozostałe 24%

Według krajów

Stany Zjednoczone 93%
Irlandia 6,2%
Szwajcaria 0,8%
Pozostałe kraje 0,03%

Według wielkości firm

Mega cap 16%
Large cap 79%
Mid cap 5,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,43%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $43,00
Przez 20 lat: $2091

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $43,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2091.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+20%

+2,8%

-1,9%

+12%

+10%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,1%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

1,31

1,64

0,49

1,79

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,66%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,51

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,94 na jednostkę, czyli 3,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,51.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $41,1M
Jednostki dziennie: 777K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $41,1M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,0
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 49%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 37%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,15%	$8,97M	+18%	Wypłaca	85%
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,07%	$7,55B	+11%	Wypłaca	43%
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$38,0M	+19%	Wypłaca	43%
DH DHS WisdomTree U.S. High Dividend Fund	Stany Zjednoczone	0,38%	$1,62B	+17%	Wypłaca	42%
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$3,38B	+6,0%	Wypłaca	42%
HD HDV iShares Core High Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$15,9B	+25%	Wypłaca	41%