Shrnutí
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 244. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $1,14B
- Pozic
- 244
- Dividendový výnos
- 1,29 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,14B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,8 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $18,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- +3,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +52 %
- 5 let
- +32 %
- Prům. market cap
- $2,09T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 60,9 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 31,6 %
- Payout ratio
- 37,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 5,5 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 6 MEMeta META 1,7 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,3 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2 %
- 9 VVisa V 1,0 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0 %
Pozic ve fondu: 244. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 17 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Zbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 70 %
- Japonsko 6,7 %
- Švýcarsko 3,8 %
- Spojené království 3,4 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 5,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (70 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,40 %
- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,8 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 95 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,29 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 1,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 13. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $18,4K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,1 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Irsko | 0,45 % | $1,28B | +14 % | Vyplácí | 98 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,40 % | $1,14B | +19 % | Vyplácí | 98 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irsko | 0,30 % | $2,34B | +13 % | Reinvestuje | 60 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,09B | +18 % | Vyplácí | 60 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,09B | +20 % | Reinvestuje | 60 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Austrálie | 0,25 % | $109,5M | +4,3 % | Vyplácí | 48 % |