Akcie Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS)

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF FLQS · CBOE

$48.87 -0.25% (-$0.12)

Shrnutí

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 496. Deset největších tvoří 9,7 % fondu.

Roční náklady: 0,35 %
Majetek fondu: $50,1M
Pozic: 496
Dividendový výnos: 1,50 %
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 9,7 % fondu.

Na co si dát pozor

92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem $50,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $207,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,6 %
3 měsíce: 0,0 %
Letos: +13 %
1 rok: +11 %
3 roky: +50 %
5 let: +24 %

Prům. market cap: $6,21B
P/E: 19,6x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 2,1x
P/B: 3,3x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 1,31 %
ROIC: 61 522,3 %
ROE: 28,5 %
Hrubá marže: 55,7 %
Provozní marže: 19,6 %
Čistá marže: 15,5 %
Payout ratio: 25,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,3x
Beta: 0,91

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
QL
Qualys, Inc. QLYS 1,1 %
2
AN
Abercrombie & Fitch ANF 1,1 %
3
CV
Commvault CVLT 1,0 %
4
ES
Essent Group Ltd. ESNT 1,0 %
5
AL
Alkermes ALKS 1,0 %
6
ID
InterDigital IDCC 1,0 %
7
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 0,9 %
8
CA
The Cheesecake Factory CAKE 0,9 %
9
MO
Moog Inc. MOG-A 0,9 %
10
BO
Box, Inc. BOX 0,9 %

Pozic ve fondu: 496. Deset největších tvoří 9,7 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 17 %
Zbytné spotřební zboží 16 %
Zdravotnictví 13 %
Finance 13 %
Průmysl 13 %
Ostatní 28 %

Podle zemí

Spojené státy 92 %
Bermudy 2,9 %
Irsko 1,2 %
Monako 0,6 %
Ostatní země 3,0 %

Podle velikosti firem

Large cap 2,2 %
Mid cap 75 %
Small cap 21 %
Micro cap 1,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (17 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,35 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $35,00
Za 20 let: $1 714

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+25 %

-18 %

+19 %

+6,9 %

+3,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +4,4 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,38

0,46

0,56

0,54

0,50

20212022202320242025

Výnos: 1,50 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,20

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,73 na podíl, tedy 1,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $207,5K
Podílů denně: 4,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $207,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 19,6
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 29 %
Férově oceněné 22 %
Nadhodnocené 49 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF	Spojené státy	0,38 %	$1,19B	+17 %	Vyplácí	39 %
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	Spojené státy	0,29 %	$571,9M	+13 %	Vyplácí	35 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irsko	0,30 %	$205,9M	+18 %	Reinvestuje	34 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$117,4M	-	-	34 %
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Spojené státy	0,15 %	$4,62B	+12 %	Vyplácí	34 %
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Spojené státy	0,18 %	$7,53B	+12 %	Vyplácí	33 %