Akcie Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF (FMAX.TO)

FMAX.TO

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF FMAX.TO · TSX

$17.11 -1.04% (-$0.18)

Shrnutí

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 51 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $191,6M
Pozic: 22
Dividendový výnos: 4,10 %
Funguje od: 2024

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $170,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,9 %
3 měsíce: -4,1 %
Letos: -8,5 %
1 rok: -8,6 %

Prům. market cap: $308,5B
P/E: 14,8x
Forward P/E: 14,2x
P/S: 2,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: -
ROE: 31,0 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 30,5 %
Čistá marže: 25,3 %
Payout ratio: 29,6 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 0,50

Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,2 %
2
CM
CME Group Inc. CME 5,2 %
3
PG
The Progressive Corporation PGR 5,1 %
4
V
Visa V 5,1 %
5
MA
Mastercard MA 5,1 %
6
BL
BlackRock BLK 5,1 %
7
SP
S&P Global SPGI 5,1 %
8
AX
American Express AXP 5,1 %
9
CB
Chubb CB 5,1 %
10
US
U.S. Bancorp USB 5,1 %

Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 51 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 100 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Švýcarsko 5,0 %
Ostatní země 0,3 %

Podle velikosti firem

Mega cap 50 %
Large cap 50 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Ztrácí hodnotu

-3,4 %

2025

Za poslední rok: -8,6 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 15 %

Pokles za poslední rok: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 4,10 %
Poslední výplata: $0,17

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,70 na podíl, tedy 4,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $170,0K
Podílů denně: 9,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $170,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 14,8
Průměrné Bulios Score: 74 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 40 %
Férově oceněné 5,1 %
Nadhodnocené 55 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (20), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Spojené státy	0,37 %	$2,22B	+5,2 %	Vyplácí	54 %
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Spojené státy	0,08 %	$51,9B	+5,3 %	Vyplácí	54 %
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Irsko	0,15 %	$2,34B	+11 %	Reinvestuje	54 %
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irsko	0,12 %	$809,3M	+8,9 %	Vyplácí	53 %
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,15 %	$866,8M	+11 %	Reinvestuje	52 %
VF VFH Vanguard Financials ETF	Spojené státy	0,09 %	$13,9B	+5,0 %	Vyplácí	51 %