Shrnutí
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 227. Deset největších tvoří 8,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- $231,2M
- Pozic
- 227
- Dividendový výnos
- 1,56 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,3 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $469,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +49 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +115 %
- Prům. market cap
- $7,49B
- P/E
- 8,1x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 88 749,2 %
- ROE
- 19,2 %
- Hrubá marže
- 44,2 %
- Provozní marže
- 24,5 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 APAPA Corporation APA 0,9 %
- 2 RRRange Resources Corporation RRC 0,9 %
- 3 ARAntero Resources Corporation AR 0,8 %
- 4 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,8 %
- 5 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 6 CHOasis Petroleum CHRD 0,8 %
- 7 CNCNX Resources Corporation CNX 0,8 %
- 8 MTMatador Resources Company MTDR 0,8 %
- 9 RDRadian Group Inc. RDN 0,8 %
- 10 ESEssent Group Ltd. ESNT 0,8 %
Pozic ve fondu: 227. Deset největších tvoří 8,3 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Energetika 12 %
- Průmysl 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,1 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 3,0 %
- Nizozemsko 0,7 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 26 %
- Mid cap 74 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $74,00
- Za 20 let
- $3 500
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $74,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 500.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,98 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $469,5K
- Podílů denně
- 7,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $469,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,62 % | $1,36B | +9,9 % | Vyplácí | 59 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $915,9M | +12 % | Vyplácí | 37 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,76B | +9,5 % | Vyplácí | 36 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,56B | +9,5 % | Vyplácí | 36 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,29B | +9,6 % | Vyplácí | 36 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $14,0B | +19 % | Vyplácí | 35 % |