Shrnutí
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 797. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,14 %
- Majetek fondu
- 520,9M €
- Pozic
- 797
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,14 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.
Na co si dát pozor
- 57 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 429,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,6 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- +36 %
- 1 rok
- +37 %
- 3 roky
- +91 %
- 5 let
- +84 %
- Prům. market cap
- $889,8B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 43,1 %
- Čistá marže
- 22,1 %
- Payout ratio
- 11,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 21 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,7 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,4 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 5 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,2 %
- 7 12AIA Group Limited 1299.HK 1,1 %
- 8 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,1 %
- 9 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,1 %
- 10 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 1,0 %
Pozic ve fondu: 797. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 57 %
- Finance 16 %
- Průmysl 7,9 %
- Zbytné spotřební zboží 4,0 %
- Základní materiály 3,2 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Indie 18 %
- Hongkong – ZAO Číny 4,9 %
- Singapur 4,3 %
- Thajsko 1,8 %
- Ostatní země 71 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,5 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (57 %). Největší země: Indie (18 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 14,00 €
- Za 20 let
- 699 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 14,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 699 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 429,2K €
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 429,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | Spojené státy | 0,19 % | $60,6M | +12 % | Vyplácí | 75 % |
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,55 % | $1,47B | +19 % | Reinvestuje | 75 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,24B | +20 % | Vyplácí | 73 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,67B | +24 % | Vyplácí | 73 % |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,25B | +21 % | Reinvestuje | 73 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $393,9M | +26 % | Reinvestuje | 71 % |