Shrnutí
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Gabelli. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $42,4M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 2,02 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 25 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $42,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $321,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Letos
- +2,2 %
- 1 rok
- +2,0 %
- 3 roky
- +95 %
- Prům. market cap
- $80,4B
- P/E
- 27,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 16,6 %
- Hrubá marže
- 24,9 %
- Provozní marže
- 9,6 %
- Čistá marže
- 5,4 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 5,5x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AIAlbany International Corp. AIN 7,0 %
- 2 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 5,3 %
- 3 LMLockheed Martin LMT 5,3 %
- 4 BABoeing BA 5,1 %
- 5 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 5,0 %
- 6 MOMoog Inc. MOG-A 4,9 %
- 7 RTRTX RTX 4,8 %
- 8 DCDucommun Inc. DCO 4,7 %
- 9 HXHexcel Corporation HXL 4,4 %
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,3 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 91 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Komunikační služby 1,4 %
- Technologie 1,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 1,3 %
- Izrael 0,6 %
- Německo 0,5 %
- Ostatní země 5,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (91 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +25 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 25 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,02 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,96
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 2,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,96 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $321,8K
- Podílů denně
- 6,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $321,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,7
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,67B | -13 % | Vyplácí | 56 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,29B | -3,1 % | Vyplácí | 52 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $192,0M | -6,3 % | Vyplácí | 51 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $11,8B | -6,7 % | Vyplácí | 48 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Spojené státy | 0,40 % | $3,32M | -14 % | Vyplácí | 42 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $347,9M | -42 % | Vyplácí | 40 % |
