Shrnutí
Gabelli Growth Innovators ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Gabelli. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $8,10M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,42 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,4 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $8,10M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $15,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,0 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 rok
- +0,8 %
- 3 roky
- +102 %
- 5 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $1,67T
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 11,6x
- P/FCF
- 37,7x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 23,1 %
- ROE
- 60,8 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 32,4 %
- Čistá marže
- 30,6 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 3 GOAlphabet GOOG 5,9 %
- 4 LLEli Lilly LLY 4,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 6 AAApple AAPL 4,1 %
- 7 MEMeta META 4,0 %
- 8 MAMastercard MA 3,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 10 GEGE Vernova GEV 3,4 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Průmysl 17 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Finance 9,5 %
- Ostatní 10 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Irsko 3,5 %
- Nizozemsko 2,5 %
- Švédsko 1,5 %
- Ostatní země 2,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,4 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,42 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 29. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $15,8K
- Podílů denně
- 440
V průměrný den se zobchoduje zhruba $15,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,4 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,6M | +3,4 % | Reinvestuje | 56 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,08B | -1,7 % | Reinvestuje | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 54 % |
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· podílový fond | - | - | $11,8B | -21 % | Vyplácí | 54 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,20B | +5,1 % | Reinvestuje | 54 % |
TW TWCUX American Century Ultra Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,89 % | $26,6B | -8,9 % | Vyplácí | 53 % |