Shrnutí
Natixis Gateway Quality Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Natixis. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $305,5M
- Pozic
- 125
- Dividendový výnos
- 8,72 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +7,7 %
- Prům. market cap
- $2,06T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 26,4x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 31,8 %
- ROE
- 76,9 %
- Hrubá marže
- 53,0 %
- Provozní marže
- 31,8 %
- Čistá marže
- 29,4 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,8 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,0 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 6 MAMastercard MA 2,5 %
- 7 UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 2,5 %
- 8 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,5 %
- 9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,1 %
Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Komunikační služby 10 %
- Finance 9,3 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 0,7 %
- Švédsko 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Ostatní země 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 9,5 %
Růst za poslední rok: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,72 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,38
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,27 na podíl, tedy 8,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,43M
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,43M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Spojené státy | 0,10 % | $458,8M | - | Vyplácí | 56 % |
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,34 % | $50,1M | +12 % | Vyplácí | 55 % |
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $15,1B | +11 % | Vyplácí | 54 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Spojené státy | 0,18 % | $228,2M | +12 % | Vyplácí | 54 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Spojené státy | 0,32 % | $95,8M | - | Vyplácí | 54 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $143,3M | +19 % | Vyplácí | 53 % |