Shrnutí
Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 63. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Pozic
- 63
- Dividendový výnos
- 15,96 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,8 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +33 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +9,6 %
- 10 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $548,9B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 9,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,6x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 27,2 %
- Hrubá marže
- 48,4 %
- Provozní marže
- 32,5 %
- Čistá marže
- 23,0 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,7 %
- 5 KBKasikornbank Public Company Limited KBANK.BK 3,1 %
- 6 23Yageo Corporation 2327.TW 2,6 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,6 %
- 8 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 2,5 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 2,5 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 2,3 %
Pozic ve fondu: 63. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 37 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,2 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 15,96 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $7,39
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,39 na podíl, tedy 15,96 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $7,39 dne 11. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 6,9 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | - | +17 % | Reinvestuje | 45 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,48B | +30 % | Vyplácí | 42 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,85 % | $70,2M | +50 % | Vyplácí | 41 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $67,4M | +17 % | Vyplácí | 40 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Spojené státy | 0,25 % | $25,8B | +28 % | Vyplácí | 40 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Spojené státy | 0,79 % | $52,2M | +21 % | Vyplácí | 39 % |