Shrnutí
Virtus SGA Emerging Markets Equity I je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 2,11 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 55 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- +7,8 %
- 5 let
- -40 %
- 10 let
- -24 %
- Prům. market cap
- $380,6B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 23,9 %
- Hrubá marže
- 48,0 %
- Provozní marže
- 25,3 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,86
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,4 %
- 3 12AIA Group Limited 1299.HK 4,8 %
- 4 BAAlibaba BABA 4,6 %
- 5 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,6 %
- 6 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 4,5 %
- 7 XPXP Inc. XP 4,2 %
- 8 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,1 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 3,9 %
- 10 SLSanlam Limited SLM.JO 3,9 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,7 %
- Nejhlubší propad
- -55 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 55 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,11 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,16 na podíl, tedy 2,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 16. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Spojené státy | 0,72 % | $9,90B | - | - | 26 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,79 % | $10,9M | - | - | 25 % |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Spojené státy | 0,80 % | $40,6M | - | - | 22 % |
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,18 % | $1,76B | +5,1 % | Reinvestuje | 21 % |
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,96B | +13 % | Reinvestuje | 20 % |
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,95B | +13 % | Reinvestuje | 20 % |