Shrnutí
HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 379. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $193,4M
- Pozic
- 379
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $31,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- +4,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +21 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 32,8x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 28,2 %
- Hrubá marže
- 53,3 %
- Provozní marže
- 28,2 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 15 %
- 2 AMAMD AMD 5,3 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,8 %
- 4 TSTesla TSLA 3,2 %
- 5 MUMicron MU 3,0 %
- 6 CSCisco CSCO 2,5 %
- 7 INIntel INTC 2,4 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,2 %
- 9 LRLam Research LRCX 2,0 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 1,9 %
Pozic ve fondu: 379. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Průmysl 13 %
- Zdravotnictví 10 %
- Základní materiály 7,6 %
- Energetika 6,6 %
- Ostatní 7,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 62 %
- Japonsko 8,9 %
- Spojené království 4,6 %
- Nizozemsko 4,2 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Spojené státy (62 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Růst za poslední rok: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $31,0K
- Podílů denně
- 867
V průměrný den se zobchoduje zhruba $31,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 8,5 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISWD.SW iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,70B | +19 % | Vyplácí | 74 % |
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF | Saúdská Arábie | 2,15 % | $4,65M | +26 % | Reinvestuje | 61 % |
SE SEAC.DE UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Lucembursko | 0,22 % | $7,06B | +17 % | Reinvestuje | 41 % |
UI UIMM.DE UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,22 % | $7,06B | +16 % | Vyplácí | 41 % |
WS WSRUS.SW UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | Lucembursko | 0,22 % | $7,05B | +17 % | Reinvestuje | 41 % |
WS WSRIE.MI UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,22 % | $2,34B | +12 % | Reinvestuje | 39 % |