Shrnutí
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 275. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 48,7M €
- Pozic
- 275
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem 48,7M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 12,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +21 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +78 %
- 10 let
- +225 %
- Prům. market cap
- $1,93T
- P/E
- 23,2x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 27,6 %
- ROE
- 63,5 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 32,2 %
- Čistá marže
- 29,6 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,54
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,4 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 2,6 %
- 7 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 2,4 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,0 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,6 %
- 10 MEMeta META 1,6 %
Pozic ve fondu: 275. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Zdravotnictví 10 %
- Komunikační služby 10 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Irsko 3,0 %
- Austrálie 1,0 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 2,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 0,00 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 12,6K €
- Podílů denně
- 792
V průměrný den se zobchoduje zhruba 12,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 2,7 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LR LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,66B | +11 % | Vyplácí | 68 % |
IS IS07.DE iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $31,8M | +18 % | Reinvestuje | 60 % |
IB IBCZ.DE iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $909,9M | +23 % | Reinvestuje | 60 % |
DM DMFC.SW iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $13,2M | +17 % | Reinvestuje | 60 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,13B | +14 % | Vyplácí | 57 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,36B | +3,4 % | Vyplácí | 56 % |