Shrnutí
iShares Defense Industrials Act je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 166. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $3,66B
- Pozic
- 166
- Dividendový výnos
- 0,18 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,66B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $29,7M.
Na co si dát pozor
- 66 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- -7,4 %
- Letos
- -3,3 %
- 1 rok
- -7,9 %
- Prům. market cap
- $319,2B
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 27,2 %
- Hrubá marže
- 29,2 %
- Provozní marže
- 12,9 %
- Čistá marže
- 11,3 %
- Payout ratio
- 27,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RTRTX RTX 7,2 %
- 2 LMLockheed Martin LMT 5,1 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 4,2 %
- 4 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0 %
- 5 BABoeing BA 3,9 %
- 6 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,2 %
- 7 PLPalantir PLTR 3,0 %
- 8 SPSpaceX SPCX 2,9 %
- 9 AIAirbus AIR.PA 2,4 %
- 10 HOThales HO.PA 2,1 %
Pozic ve fondu: 166. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 66 %
- Energetika 0,3 %
- Síťová odvětví 0,04 %
- Ostatní 34 %
Podle zemí
- Spojené státy 64 %
- Japonsko 5,1 %
- Spojené království 4,9 %
- Francie 3,8 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 5,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (66 %). Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -7,9 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Pokles za poslední rok: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,18 %
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $29,7M
- Podílů denně
- 995K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $29,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 5,1 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Spojené státy | 0,45 % | $2,16M | -6,2 % | Vyplácí | 52 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $84,5M | -8,8 % | Reinvestuje | 47 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Austrálie | 0,55 % | $153,4M | -16 % | Vyplácí | 46 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,29B | -3,1 % | Vyplácí | 45 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $3,19B | +9,8 % | Reinvestuje | 44 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,60 % | $192,0M | -6,3 % | Vyplácí | 44 % |