Shrnutí
iShares Global 100 AUD Hedged ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 123. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $909,5M
- Pozic
- 123
- Dividendový výnos
- 4,35 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- +4,0 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +82 %
- 5 let
- +80 %
- 10 let
- +146 %
- Prům. market cap
- $2,68T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 30,6x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 62,4 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 35,1 %
- Čistá marže
- 32,9 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 AAApple AAPL 12 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,7 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,6 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,5 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
Pozic ve fondu: 123. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 4,4 %
- Energetika 4,1 %
- Síťová odvětví 0,4 %
- Nemovitosti 0,2 %
- Ostatní 91 %
Podle zemí
- Spojené státy 80 %
- Spojené království 4,5 %
- Švýcarsko 2,9 %
- Německo 2,5 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 89 %
- Large cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (4,4 %). Největší země: Spojené státy (80 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,35 %
- Poslední výplata
- $10,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $10,82 na podíl, tedy 4,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $10,82 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,29M
- Podílů denně
- 9,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,29M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,9
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,8 %
- Férově oceněné 7,7 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IO IOO.AX iShares Global 100 ETF | Austrálie | 0,40 % | $4,23B | +8,5 % | Vyplácí | 96 % |
IO IOO iShares Global 100 ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,17B | +16 % | Vyplácí | 96 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,7B | +6,1 % | Vyplácí | 74 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +41 % | Reinvestuje | 71 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,95M | +41 % | Reinvestuje | 71 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,25B | +18 % | Vyplácí | 70 % |