Akcie Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) | Cena a analýza akcie IUS

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF IUS · NASDAQ

$70.34 -0.73% (-$0.52)

Shrnutí

Invesco RAFI Strategic US ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 537. Deset největších tvoří 27 % fondu.

Roční náklady: 0,19 %
Majetek fondu: $986,9M
Pozic: 537
Dividendový výnos: 1,22 %
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Náklady 0,19 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,3 %
3 měsíce: +5,2 %
Letos: +23 %
1 rok: +25 %
3 roky: +81 %
5 let: +81 %

Prům. market cap: $1,63T
P/E: 21,3x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 1,4x
P/B: 3,8x
P/FCF: 19,1x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 1,40 %
ROIC: 18,6 %
ROE: 42,7 %
Hrubá marže: 48,3 %
Provozní marže: 24,3 %
Čistá marže: 21,9 %
Payout ratio: 29,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,88

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AA
Apple AAPL 4,3 %
2
MS
Microsoft MSFT 4,1 %
3
GO
Alphabet GOOGL 3,2 %
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,8 %
5
ME
Meta META 2,6 %
6
AM
Amazon AMZN 2,5 %
7
XO
Exxon Mobil XOM 2,5 %
8
NV
Nvidia NVDA 2,0 %
9
CV
Chevron CVX 1,7 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,4 %

Pozic ve fondu: 537. Deset největších tvoří 27 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 24 %
Zdravotnictví 15 %
Komunikační služby 12 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Finance 9,1 %
Ostatní 29 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Irsko 1,7 %
Švýcarsko 0,7 %
Spojené království 0,6 %
Ostatní země 1,0 %

Podle velikosti firem

Mega cap 44 %
Large cap 51 %
Mid cap 4,0 %
Small cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,19 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $19,00
Za 20 let: $944

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $19,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $944.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+30 %

-10,0 %

+19 %

+15 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +13 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 10 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,59

0,65

0,74

0,75

0,84

20212022202320242025

Výnos: 1,22 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,23

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,86 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 21. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $3,75M
Podílů denně: 53K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,75M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 21,3
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 18 %
Férově oceněné 8,2 %
Nadhodnocené 74 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Spojené státy	0,25 %	$28,3B	+22 %	Vyplácí	75 %
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Spojené státy	0,34 %	$10,1B	+22 %	Vyplácí	75 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irsko	0,39 %	$994,6M	+27 %	Vyplácí	74 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Spojené státy	0,25 %	$1,50B	+21 %	Vyplácí	72 %
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	Spojené státy	0,12 %	$784,0M	+19 %	Vyplácí	67 %
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Spojené státy	0,39 %	$10,3B	+19 %	Vyplácí	65 %

O fondu

The Invesco RAFI Strategic US ETF (the Fund) is designed to mirror the investment outcomes of the Invesco Strategic US Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this Index. The Index itself is constructed to measure the performance of prominent, high-quality American corporations. Securities are initially assigned a "Business-Size" score, which is an equally-weighted average of their sales, operating cash flow, total return of capital, and book value, calculated over the preceding five years or since the security's inception. For real estate-specific securities, this calculation adapts: funds from operations replace operating cash flow, and total assets substitute for book value. Next, a "Quality" score is determined for each security. This score is also an equally-weighted average, factoring in the company's efficiency (its sales-to-assets ratio from the prior year) and its growth (the percentage change in the sales-to-assets ratio over the last five years or the security's lifespan). For inclusion in the Index, eligible securities are first ranked in descending order by their Business-Size score. Only those falling within the top 90% by Business-Size are considered; from this subset, only the 80% possessing the highest Quality scores are ultimately selected. Once chosen, Index components are weighted based on their float-adjusted Business-Size scores. Both the Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution. As of August 31, 2022, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall 5-star rating, placing it among 1,154 comparable funds. It also achieved a 5-star rating for its 3-year performance (out of 1,154 funds), though ratings for the 5- and 10-year periods were not available. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return metric that emphasizes consistent performance and accounts for downward fluctuations. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together. A fund must have at least a three-year track record to receive a rating. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year ratings, where applicable, and reflects fees and expenses but excludes sales charges. ©2022 Morningstar Inc. retains all proprietary rights to this information; it must not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness are not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim responsibility for any damages or losses stemming from the use of this information. Investors should note that past performance is not indicative of future results. Within a category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, and so on. Ratings are subject to monthly changes. It is also important to understand that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating might have been lower, and ratings can differ for other share classes due to varying performance characteristics.

Správce: Invesco
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 12. 9. 2018
Hodnota majetku na podíl: $69,87

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na IUS

Online

Zeptejte se na to