Akcie iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF IWN · AMEX

$212.95 -0.17% (-$0.36)

Shrnutí

iShares Russell 2000 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 409. Deset největších tvoří 5,4 % fondu.

Roční náklady: 0,24 %
Majetek fondu: $13,6B
Pozic: 1 409
Dividendový výnos: 1,53 %
Funguje od: 2000

Co mluví pro

Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,4 % fondu.
Velký fond s majetkem $13,6B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $129,8M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
Funguje už od roku 2000.

Na co si dát pozor

101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,2 %
3 měsíce: -3,8 %
Letos: +18 %
1 rok: +17 %
3 roky: +67 %
5 let: +27 %
10 let: +108 %

Prům. market cap: $6,68B
P/E: 15,0x
Forward P/E: 12,0x
P/S: 1,9x
P/B: 1,5x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 2,19 %
ROIC: 73 639,0 %
ROE: 7,7 %
Hrubá marže: 49,1 %
Provozní marže: -10,1 %
Čistá marže: -21,3 %
Payout ratio: 32,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,4x
Beta: 1,05

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
2
SM
SM Energy Company SM 0,6 %
3
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
4
JX
Jackson Financial Inc. JXN 0,6 %
5
ON
Old National Bancorp ONB 0,5 %
6
PB
PBF Energy Inc. PBF 0,5 %
7
VS
Viasat, Inc. VSAT 0,5 %
8
CY
Cytokinetics CYTK 0,5 %
9
TR
Terreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
10
MA
The Macerich Company MAC 0,5 %

Pozic ve fondu: 1 409. Deset největších tvoří 5,4 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 12 %
Nemovitosti 9,1 %
Energetika 8,1 %
Síťová odvětví 5,3 %
Ostatní 65 %

Podle zemí

Spojené státy 101 %
Bermudy 2,8 %
Švýcarsko 0,9 %
Spojené království 0,6 %
Ostatní země 1,7 %

Podle velikosti firem

Large cap 0,6 %
Mid cap 68 %
Small cap 31 %
Micro cap 0,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (68 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,24 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $24,00
Za 20 let: $1 187

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+26 %

-16 %

+12 %

+5,7 %

+10 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,6 %
Nejhlubší propad: -29 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,46

2,95

3,16

2,96

3,07

20212022202320242025

Výnos: 1,53 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,89

Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,25 na podíl, tedy 1,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,89 dne 15. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $129,8M
Podílů denně: 610K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $129,8M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 15,0
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 46 %
Férově oceněné 8,9 %
Nadhodnocené 45 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	Spojené státy	0,06 %	$1,40B	+17 %	Vyplácí	91 %
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· podílový fond	-	-	$2,15B	+7,9 %	Vyplácí	85 %
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Spojené státy	0,39 %	$25,7M	-11 %	Vyplácí	49 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Spojené státy	0,32 %	$117,4M	-	-	48 %
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Spojené státy	0,19 %	$74,0B	+11 %	Vyplácí	48 %
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Spojené státy	0,08 %	$1,43B	+10 %	Vyplácí	47 %