Shrnutí
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 119. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $114,1M
- Pozic
- 119
- Dividendový výnos
- 0,35 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $433,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +13 %
- Prům. market cap
- $2,07T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 26,5 %
- ROE
- 61,0 %
- Hrubá marže
- 57,7 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 30,8 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,49
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 MEMeta META 2,6 %
- 7 JPMORGAN PRIME MONEY 2,5 %
- 8 MUMicron MU 2,2 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
Pozic ve fondu: 119. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Zdravotnictví 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,9 %
- Nizozemsko 1,0 %
- Švédsko 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -7,2 %
- Roční kolísavost
- 9,5 %
Růst za poslední rok: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,2 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,35 %
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,21 na podíl, tedy 0,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $433,4K
- Podílů denně
- 7,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $433,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Spojené státy | 0,30 % | $16,4M | +13 % | Vyplácí | 97 % |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Spojené státy | 0,35 % | $108,6M | - | Vyplácí | 97 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,94B | +5,0 % | Vyplácí | 71 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,7M | +11 % | Vyplácí | 69 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,5B | +17 % | Reinvestuje | 68 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,5B | +16 % | Vyplácí | 68 % |