Shrnutí
NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 0,14 %
- Majetek fondu
- $455,8M
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,14 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,3 %
- 3 měsíce
- +5,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +91 %
- Prům. market cap
- $2,75T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 9,1x
- P/B
- 11,2x
- P/FCF
- 42,0x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,47 %
- ROIC
- 29,1 %
- ROE
- 65,9 %
- Hrubá marže
- 65,1 %
- Provozní marže
- 37,8 %
- Čistá marže
- 37,8 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 12 %
- 3 AAApple AAPL 10 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 5 LLEli Lilly LLY 5,1 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 8 MEMeta META 4,1 %
- 9 AMAMD AMD 3,8 %
- 10 PLPalantir PLTR 2,0 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Komunikační služby 19 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 5,7 %
- Průmysl 2,4 %
- Ostatní 2,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Irsko 0,6 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Austrálie 0,1 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 82 %
- Large cap 17 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $14,00
- Za 20 let
- $699
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $14,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $699.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,04
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,15 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,46M
- Podílů denně
- 54K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,46M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,7
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,2 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 74 % |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,38 % | $58,6M | - | - | 65 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $35,0B | +7,8 % | Vyplácí | 65 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,35B | +3,3 % | Reinvestuje | 63 % |
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $392,1B | +6,7 % | Vyplácí | 63 % |
VU VUG Vanguard Growth Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $392,2B | +6,3 % | Vyplácí | 63 % |
