Shrnutí
Roundhill Photonics & Optics ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 20. Deset největších tvoří 146 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $156,1M
- Pozic
- 20
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $35,2M.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 146 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 103 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -29 %
- Prům. market cap
- $46,9B
- P/E
- 53,8x
- Forward P/E
- 29,7x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 107,2x
- EV/EBITDA
- 37,3x
- Dividend yield
- 0,00 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- -100,4 %
- Hrubá marže
- 37,6 %
- Provozní marže
- 12,6 %
- Čistá marže
- -77,4 %
- Payout ratio
- 0,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,8x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 6 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 United States Treasury Bill 12/03/2026 48 %
- 2 LILumentum Holdings Inc. LITE 21 %
- 3 COCoherent COHR 17 %
- 4 ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L 16 %
- 5 CICiena CIEN 11 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 8,6 %
- 7 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L 8,5 %
- 8 CIENA CORPORATION-SWAP-NMRA-L 7,1 %
- 9 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.-SWAP-GOLD-L 5,4 %
- 10 FNFabrinet FN 4,7 %
Pozic ve fondu: 20. Deset největších tvoří 146 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 103 %
- Kajmanské ostrovy 4,7 %
- Tchaj-wan 3,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 93 %
- Mid cap 6,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 57 % fondu.
Největší sektor: Technologie (100 %). Největší země: Spojené státy (103 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -37 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $35,2M
- Podílů denně
- 1,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $35,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 53,8
- Průměrné Bulios Score
- 43 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 100 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 53,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 100 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (6), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LA LAZR Luminar Technologies, Inc. | Spojené státy | 0,75 % | $673,0K | +1 416 % | - | 26 % |
SP SPRX Spear Alpha ETF | Spojené státy | 0,75 % | $83,4M | -10 % | Reinvestuje | 22 % |
FO FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | Spojené státy | 0,75 % | $102,4M | - | - | 22 % |
PH PHOX Aura AI Photonics ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,26M | - | - | 21 % |
