Shrnutí
Matrix Advisors Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matrix. Pozic uvnitř: 28. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $91,9M
- Pozic
- 28
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 1983
Co mluví pro
- Funguje už od roku 1983.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $91,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $89,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,4 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $1,38T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,50 %
- ROIC
- 18,5 %
- ROE
- 37,1 %
- Hrubá marže
- 53,2 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,7 %
- 2 GOAlphabet GOOG 7,4 %
- 3 AAApple AAPL 7,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 5 MEMeta META 5,1 %
- 6 LOLowe's LOW 4,0 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,9 %
- 8 GNGenerac GNRC 3,9 %
- 9 PEPepsiCo PEP 3,8 %
- 10 QCQualcomm QCOM 3,8 %
Pozic ve fondu: 28. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Finance 23 %
- Komunikační služby 16 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 7,5 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,51 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $89,9K
- Podílů denně
- 656
V průměrný den se zobchoduje zhruba $89,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 43 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Spojené státy | 0,60 % | $539,5M | -7,8 % | Vyplácí | 39 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Spojené státy | 1,18 % | $68,8M | +8,7 % | Vyplácí | 39 % |
CV CV9.PA Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C) | Lucembursko | 0,23 % | $401,8M | +23 % | Reinvestuje | 38 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,85 % | $109,5M | +2,3 % | Reinvestuje | 37 % |
AP APX.PA Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,50 % | $499,5M | +18 % | Reinvestuje | 36 % |