Akcje iShares S&P 100 ETF (OEF) | Cena i analiza akcji OEF

OEF

iShares S&P 100 ETF OEF · AMEX

$377.24 -0.61% (-$2.31)

Podsumowanie

iShares S&P 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 104. Dziesięć największych stanowi 51% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: $20,4B
Pozycje: 104
Stopa dywidendy: 0,86%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $20,4B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $91,1M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 15%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 51% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,3%
3 miesiące: +3,9%
Ten rok: +10%
1 rok: +11%
3 lata: +91%
5 lat: +81%
10 lat: +295%

Śr. market cap: $2,49T
P/E: 26,0x
Forward P/E: 23,2x
P/S: 5,8x
P/B: 7,4x
P/FCF: 34,3x
EV/EBITDA: 19,6x
Dividend yield: 0,71%
ROIC: 27,7%
ROE: 60,3%
Marża brutto: 58,8%
Marża operacyjna: 34,7%
Marża netto: 32,6%
Payout ratio: 18,5%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,03

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 11%
2
AA
Apple AAPL 10%
3
MS
Microsoft MSFT 7,9%
4
AM
Amazon AMZN 5,0%
5
GO
Alphabet GOOGL 3,9%
6
AV
Broadcom AVGO 3,2%
7
GO
Alphabet GOOG 3,1%
8
ME
Meta META 2,9%
9
TS
Tesla TSLA 2,2%
10
LL
Eli Lilly LLY 2,1%

Pozycje w funduszu: 104. Dziesięć największych stanowi 51% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 6,7%
Energia 2,7%
Użyteczność publiczna 0,7%
Nieruchomości 0,2%
Pozostałe 90%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Irlandia 0,5%
Wielka Brytania 0,5%
Pozostałe kraje 0,09%

Według wielkości firm

Mega cap 87%
Large cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (6,7%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $20,00
Przez 20 lat: $993

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+28%

-22%

+31%

+29%

+19%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +15%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,31

2,64

2,65

2,97

2,78

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,86%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,76

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,26 na jednostkę, czyli 0,86% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,76.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $91,1M
Jednostki dziennie: 241K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $91,1M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 26,0
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 7,1%
Uczciwie wycenione 3,0%
Przewartościowane 90%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 90% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$252,6M	+11%	Wypłaca	95%
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$49,0M	-	Wypłaca	89%
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,05%	$11,0B	+12%	Wypłaca	88%
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$11,7B	+6,1%	Wypłaca	85%
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,22B	+12%	Wypłaca	85%
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indie	0,65%	$1,95M	+41%	Reinwestuje	84%