Shrnutí
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 1 105. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- $260,9M
- Pozic
- 1 105
- Dividendový výnos
- 1,30 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $581,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -5,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +19 %
- Prům. market cap
- $7,26B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- -39,2 %
- ROE
- 61,9 %
- Hrubá marže
- 53,4 %
- Provozní marže
- 22,1 %
- Čistá marže
- 20,2 %
- Payout ratio
- 34,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 9,0x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 1,7 %
- 2 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 1,3 %
- 3 SSSwiss Re AG SSREF 1,2 %
- 4 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,2 %
- 5 SLSilicon Laboratories Inc. SLAB 1,1 %
- 6 EABrinker EAT 1,0 %
- 7 MYMYR Group Inc. MYRG 1,0 %
- 8 KRKrystal Biotech KRYS 1,0 %
- 9 AAAcadian Asset Management AAMI 0,9 %
- 10 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 105. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 29 %
- Zdravotnictví 14 %
- Technologie 14 %
- Nemovitosti 12 %
- Průmysl 11 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Bermudy 1,8 %
- Švýcarsko 1,7 %
- Singapur 0,7 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,3 %
- Mid cap 77 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (29 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $39,00
- Za 20 let
- $1 903
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $39,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 903.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,5 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $581,0K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $581,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $205,9M | +18 % | Reinvestuje | 62 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $117,4M | - | - | 48 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,19B | +17 % | Vyplácí | 39 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $237,2M | +15 % | Vyplácí | 38 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $15,8B | +14 % | Vyplácí | 38 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,5B | +4,1 % | Vyplácí | 38 % |
