Shrnutí
Purpose Global Innovators Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Purpose Investments. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $22,4M
- Pozic
- 37
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $22,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $45,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,0 %
- 3 měsíce
- -8,0 %
- Letos
- +30 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- -7,0 %
- Prům. market cap
- $967,0B
- P/E
- 37,8x
- Forward P/E
- 34,8x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 48,9x
- EV/EBITDA
- 27,3x
- Dividend yield
- 0,17 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 18,2 %
- Hrubá marže
- 57,8 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 6,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,89
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 5,5 %
- 2 SNSnowflake SNOW 5,0 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,9 %
- 5 PLPalantir Technologies Inc. PLTR.NE 4,4 %
- 6 Others 4,4 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 9 NBNebius Group N.V. NBIS 3,1 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 3,0 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 79 %
- Kanada 13 %
- Nizozemsko 7,2 %
- Tchaj-wan 5,2 %
- Ostatní země 1,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 4,0 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (79 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,4 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 45 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $45,7K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $45,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 37,8
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,5 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 93 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Spojené státy | 0,75 % | $1,62B | +19 % | Vyplácí | 43 % |
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· podílový fond | - | - | $6,11B | -11 % | Vyplácí | 38 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Spojené státy | 0,45 % | $598,9M | +19 % | Vyplácí | 37 % |
FD FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | Spojené státy | 0,50 % | $195,6M | +27 % | Vyplácí | 37 % |
RC RCGTX Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C· podílový fond | - | - | $1,61B | -3,4 % | Vyplácí | 36 % |
DR DRGTX Virtus Zevenbergen Technology Fund· podílový fond | - | - | $2,03B | +15 % | Vyplácí | 36 % |
