Shrnutí
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AGF. Pozic uvnitř: 405. Deset největších tvoří 123 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $312,3M
- Pozic
- 405
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 123 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $162,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +12 %
- 3 měsíce
- +9,0 %
- Letos
- -8,6 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- -31 %
- 5 let
- -16 %
- Prům. market cap
- $51,1B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 26,9 %
- Hrubá marže
- 47,1 %
- Provozní marže
- 16,5 %
- Čistá marže
- 12,3 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- -0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Cash & Cash Equivalents 79 %
- 2 Dow Jones US Thematic Low Beta TRS 24 %
- 3 Government of United States of America Treasury Bill 0.00% December 17, 2026 17 %
- 4 ZSZscaler ZS 0,5 %
- 5 FFF5 FFIV 0,5 %
- 6 DTDynatrace DT 0,5 %
- 7 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,5 %
- 8 VYVylor Inc. VYLR 0,5 %
- 9 Accenture PLC 0,5 %
- 10 EPEPAM Systems EPAM 0,5 %
Pozic ve fondu: 405. Deset největších tvoří 123 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 2,0 %
- Průmysl 1,7 %
- Zbytné spotřební zboží 1,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,1 %
- Energetika 1,0 %
- Ostatní 94 %
Podle zemí
- Spojené státy 4,9 %
- Bermudy 2,3 %
- Irsko 1,6 %
- Nizozemsko 0,4 %
- Ostatní země 93 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,7 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 67 % fondu.
Největší sektor: Finance (2,0 %). Největší země: Spojené státy (4,9 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $162,9K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $162,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BT BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | Spojené státy | 1,65 % | $347,9M | -12 % | Vyplácí | 64 % |
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,70 % | $4,02M | +7,4 % | Vyplácí | 27 % |
FV FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | Spojené státy | 0,62 % | $7,99B | +8,8 % | Vyplácí | 26 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Spojené státy | 0,17 % | $204,0M | +15 % | Vyplácí | 25 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Spojené státy | 0,20 % | $531,9M | +12 % | Vyplácí | 25 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Spojené státy | 0,18 % | $462,1M | +14 % | Vyplácí | 25 % |