Shrnutí
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 157. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $555,2M
- Pozic
- 157
- Dividendový výnos
- 1,57 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $702,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +62 %
- 10 let
- +145 %
- Prům. market cap
- $1,93T
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 63,5 %
- Hrubá marže
- 60,0 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 30,0 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 9,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,8 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,2 %
- 7 PMPhilip Morris PM 2,1 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,7 %
Pozic ve fondu: 157. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zdravotnictví 11 %
- Finance 9,3 %
- Komunikační služby 7,7 %
- Průmysl 6,6 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,3 %
- Kanada 0,6 %
- Bermudy 0,5 %
- Ostatní země 2,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,4 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 9,6 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,42 na podíl, tedy 1,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $702,4K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $702,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,4
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | Spojené státy | 0,40 % | $2,17B | +13 % | Vyplácí | 74 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,13B | +14 % | Vyplácí | 54 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $89,8M | +12 % | Vyplácí | 51 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $80,0M | +17 % | Reinvestuje | 51 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,13B | +12 % | Vyplácí | 51 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,40B | +12 % | Vyplácí | 49 % |